예산안 수정내역서

(행정자치위원회)

[일반회계]

가. 세입 : 해당사항 없음.

나. 세출 : 조정내역은 아래와 같으며 기타부분은 원안과 같음.

(단위 : 천원)
쪽수	부서	편성목	사 업 내 용	구청장제출 예 산 액	조 정 액		수 정 예산액
					증액	감액
			[합 계]	695,249	-	368,999	326,250
27	기획실	201-01	일반수용비(구정운영계획 수립)	81,000		10,000	71,000
28	기획실	201-03	민간위탁기관종사자경쟁력강화워크숍	6,000		3,000	3,000
29	기획실	202-04	공무원역량강화국외정책연수	90,000		20,000	70,000
42	홍보실	201-01	모바일앱유성이콘텐츠운영	11,880		11,880	-
42	홍보실	203-03	홍보정책업무시책추진	2,500		2,500	-
79	운영지원과	201-01	대상포진백신접종지원	54,000		54,000	-
91	마을자치과	201-01	무인택배보관함운영(8개소)	52,551		22,551	30,000
278	일자리정책과	203-03	미래혁신국업무시책추진	10,000		10,000	-
302	문화관광과	307-02	유성구여성축구단운영	24,240		24,240	-
313	교육과학과	201-03	과학기술인과주민화합한마당행사	30,000		10,000	20,000
314	교육과학과	201-03	전국꿈나무가족과학골든벨	35,000		5,000	30,000
321	교육과학과	201-01외	구유스호스텔관리	26,078		16,078	10,000
329	미래전략과	201-01	민간데이터구매	60,500		60,500	-
332	미래전략과	301-02	청년어학및자격시험응시료지원사업	30,000		30,000	-
349	평생학습과	201-01	온라인솔루션(ZOOM)사용료	2,500		1,250	1,250
364	도서관운영과	405-01	자동도서대출반납기설치(구정참여형)	75,000		25,000	50,000
381	도서관운영과	201-03	유성독서대전개최	60,000		30,000	30,000
384	도서관운영과	401-01	용산도서관인테리어공사설계용역	22,000		11,000	11,000
384	도서관운영과	401-01	자운도서관구조안전진단설계용역	22,000		22,000	-

- 2024년도 기금운용계획안 (행정자치위원회 소관) -

예 비 심 사 보 고 서

			2023. 12. 7.
			행정자치위원회

1. 심사안건

❍ 2024년도 기금운용계획안 / 행정자치위원회 소관

2. 심사경과

가. 제출일자 및 제출자: 2023년 11월 20일, 유성구청장

나. 회   부   일   자: 2023년 11월 20일

다. 상   정   일   자: 2023년 12월 4일, 5일, 6일, 7일

❍ 제266회 대전광역시 유성구의회 정례회 제2·3·4·5차 행정자치위원회

〔제안설명, 검토보고, 심사, 의결〕

3. 제안설명 요지

❍ 제안설명자: 기획실장 전용주, 자치행정국장 유재건

미래혁신국장 김영원,

❍ 제안설명 요지: 생  략

4. 검토보고 요지 (전문위원 이 수 경)

❍ 2024년도 유성구 기금운용계획안 중 행정자치위원회 소관 기금은 총 6종으로 2024년도 말 조성액은 844억 562만 5천원으로, 2023년도 조성액 1,137억 9,805만 7천원 대비 25.82% 감소함.

❍ 통합재정안정화기금(통합계정)은 회계간 여유자금을 활용하여 기금의 수익성을 제고하고, 기금심의위원회를 운용하여 기금의 효율성 및 건전성을 도모하고자 총괄 운용하는 것으로, 개별기금의 여유자금으로 발생한 이자수입 2,304만 2천원과 예치금 회수액 8억 5,070만원을 수입에 계상하고, 예치금 8억 5,070만원과 예수금 이자상환 2,304만 2천원으로 운영하는 것으로 별다른 문제점은 없는 것으로 판단됨.

❍ 통합재정안정화기금(재정안정화계정)은 통합재정안정화기금(통합계정)과 함께 우리 구 재정 안정화를 위해 총괄 운용하는 기금으로, 공공예금 이자수입 10억 1,400만원과 예치금 회수액 482억 6,000만원을 수입에 계상하고, 예치금으로 312억 7,400만원, 기타지출 180억원으로 운영하고자 하는 것으로 별다른 문제점은 없는 것으로 판단됨.

❍ 관광진흥기금은 유성구 관광사업의 발전과 육성을 위하여 필요한 재원을 확보하고자 하는 것으로, 공공예금 이자수입 763만 4천원과 예치금 회수액 3억 4,355만원 및 일반회계 전입금 3,000만원을 수입에 계상하고, 관광숙박법 숙박비 지원에 4,000만원, 예치금으로 3억 4,118만 4천원을 운영하고자 하는 것으로 별다른 문제점은 없는 것으로 판단됨.

❍ 공용 및 공공용건축물건립기금은 공용 및 공공용 건축물 건립에 소요되는 많은 예산의 확보를 순차적으로 적립하여 원활한 사업을 추진하고자 하는 것으로,

❍ 공용 및 공공용건축물건립기금(기획실)은 예치금회수 200억 4,011만 8천원, 이자수입 4억 7,000만원을 계상하여 연차별 동 행정복지센터 건립을 위한 재원을 적립하고자 예치금으로 145억 1,011만 8천원, 기금전출금으로 신성동 복합커뮤니티센터 건립을 위해 60억원을 계상하는 사항임.

❍ 공용 및 공공용건축물건립기금(마을자치과)은 청사 신축으로 변화하는 행정여건 반영과 행정수요 충족 및 노후 청사 재건축을 위해 운용하는 사항으로, 예치금회수 74억 3,757만 7천원, 이자수입 1억 4,940만원, 기금전입금 60억원을 계상하여 신성동 행정복지센터 건립비로 63억 6,800만원 및 학하동복합커뮤니티센터 건립비로 43억 7,700만원을 지출할 계획이며, 예치금으로 28억 4,197만 7천원을 계상하는 사항임.

❍ 전반적으로 기금운용 계획안을 검토한 결과 수입대비 지출에 대한 별다른 문제점은 없을 것으로 사료되나, 청사 건립 기반 마련에 따른 안정적인 재원 확보를 위하여 수반되는 많은 예산을 순차적으로 적립하고, 재원을 안정적으로 확보하는 등 조성된 재원을 효율적이고 탄력적으로 사용하는 노력이 필요할 것으로 판단됨.

❍ 또한, 고금리 금융환경 기조에 맞춰 통합재정안정화기금 운용에 있어 수급계획 분석을 통해 유휴자금을 최소화하여 이자수익을 높일 수 있도록 기금의 적극적인 운용에 만전을 기해야 할 것이며,

- 전체 기금의 고유목적 사업을 적기에 적합하게 수행하기 위해서는 매년 적정규모의 기금액 조성 및 확충 방안 및 심도 있는 기금 운영 활성화에 대한 면밀한 검토가 필요할 것으로 판단됨.

5. 질의ㆍ답변 요지 : 생    략

6. 토  론  요  지 : 생    략

7. 심  사  결  과 : 원안가결

8. 기타 필요한 사항 :  없    음